现金流量表excel模板2017(现金流量表Excel模板)

1. 现金流量表Excel模板

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

2. 现金流量表excel模板百度云

方法/步骤分步阅读

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首先，上市公司财务报表通常指的是三大财务报表：资产负债表 现金流量表 利润表，Excel格式的；当然也有人需要的是PDF格式的完整年度报告，看您具体需要的事哪一种，依照情况选择吧。

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【一两家公司】在查询获取上常用的是巨潮，在上面输入你要查询的公司代码，即可下载那家公司的财报，不过也有不足，就是一次只能下载一家。

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【多家公司】如果是要分析多家公司或者全部上市公司的，可以上克拉数据，在上面可以一次获取1990-2018年（目前）历年全部《上市公司年报》PDF或者财务报表excel（分析指标）等，Excel/PDF应有尽有。

注意事项

有些资料量比较大，下载需要花时间，所以网要好。

3. 现金流量表模板下载 2019 免费版

净现金流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价数额。其计算公式为：当期现金净增加额=经营现金净流量+投资现金净流量+筹资现金净流量。

4. 现金流量表预算模板

一是直接法(收支预算法),以销售(营业)收入的收现数为起算点,然后将其他收入与费用项目的收现数、付现数分别列出,以直接反映最终的现金净流量.

二是间接法(调整净收益法),以本年净利润为起算点,调整不涉及现金收付的各种会计事项,最后也得出现金净流量.

我国《企业会计准则--现金流量表》规定:企业应采用直接法报告经营活动的现金流量.常见的直接法有工作底稿法和"T"形账户法,这两种方法都是以企业年度资产负债表、利润表和有关项目本年度的发生额为依据,通过编制调整分录,将企业全年的收入、费用各支出以及资产负债表项目的变化重新调整为经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量,以确定企业全年业务活动对现金流量产生的影响,为报表使用者提供决策所需的信息.

(1)工作底稿法.

采用工作底稿法编制现金流量表,就是以工作底稿为手段,以损益表和资产负债表的数据为基础,对每一项目进行分析并编制调整分录,从而编制出现金流量表.

在直接法下,整个工作底稿纵向分成三段:第一段是资产负债表项目,其中又分为借方项目和贷方项目两部分;第二段是损益表项目;第三段是现金流量表项目.

工作底稿横向分成五栏,在资产负债表部分,第一栏是项目栏,填列资产负债表各项目;第二栏是期初栏,用来填列资产负债表的期初数;第三栏是调整分录的借方;第四栏是调整分录的贷方;第五栏是期末数,用来填列资产负债表的期末数.在损益表和现金流量表部分,第一栏也是项目栏,用来填列损益表和现金流量表项目部分;第二栏空置不填;第三栏、第四栏分别是调整分录的借方和贷方;第五栏是本期数,损益表部分这一栏数字应和本期损益表数字核对相符,现金流量表部分这一栏的数字可直接用来编制正式的现金流量表.采用工作底稿法编制现金流量表的程序是:

第一步:将资产负债表的期初数和期末数过入工作底稿的期初数栏和期末数栏.

第二步:对当前业务进行分析并编制调整分录.

第三步:将调整分录过入工作底稿中的相应部分.

第四步:核对调整分录,借贷合计应当相等,资产负债表期初数加减调整分录中的借贷金额后应当等于期末数.

第五步:根据工作底稿中现金流量表项目部分编制正式的现金流量表.

(2)"T"形账户法.

采用"T"形账户法,就是以"T"形账户为手段,以损益表和资产负债表数据为基础,对每一项目进行分析并编制调整分录,从而编制出现金流量表,采用"T"形账户法编制出现金流量表的程序如下:

第一步:为所有的非现金项目(包括资产负债表和损益表项目)分别开设"T"形账户,并将各自的期末期初变动数过入该账户.

第二步:开设一个大的"现金及现金等价物""T"形账户,每边分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分,左边记现金收入,右边记现金支出,其他账户一样,过入期末期初变动数.

第三步:以损益表项目为基础,结合资产负债表分析每一个非现金项目的增减变动,并据以编制调整分录.

第四步:将调整分录过入"T"形账户,并进行核对,该账户借贷相抵后的余额与原过入的期末期初变动数应当一致.

第五步:根据大的"现金及现金等价物""T"形账户编制正式的现金流量表.

5. 现金流量表模板word

现金流量表年报怎么填？

1、首先看经营活动产生的现金流量:这里主要就是填写跟经营活动相关的现金流入流出情况，应填的项目在下图可以看到。

2、接下来是投资活动产生的现金流量:这部分是关于公司的投资方面的包括公司对外投资以及公司固定资产投资。下图展示了投资活动现金流量标项目。

3、然后看筹资活动现金流，这里填写公司向外借款的项目，包括向投资者筹措的资金，以及从银行的借款。如下图所示：

4、最后几项，就是综上的总结。现金净增加额和期末余额。

现金流量表对于衡量一个公司企业的价值有着相当重要的地位。

主要包括3个方面：

1、经营活动产生的现金流量；

2、投资活动产生的现金流量；

3、筹资活动产生的现金流量。

6. 现金流量表格模板

    有财务状况变动表。

     财务状况变动表亦称资金来源和运用表，简称资金表（The Funds Statement），是综合反映一定会计期间内营运资金来源和运用及其增减变动情况的报表（中国《企业会计准则》的定义）。

      财务状况变动表是用来反映企业一定会计期间内各种资产、负债和所有者权益增减变化的原因，分析资金取得的来源和运用的方向，说明企业财务情况变动的动态报表。