现金流量表excel模板下载(现金流量表Excel模板)

1. 现金流量表Excel模板

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

2. 现金流量表格模板

这是现金流量表间接法的计算方法，是通过净利润调节的，推算经营活动产生的现金净流量，因为当时处置固定资产的利润以及经包含在净利润里了，

3. 现金流量表模板word

要使用系统自带的现金流量表，需要做如下设置：

1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中，选“编辑--指定科目”，设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。

2、在填制财务凭证时，遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量，这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。

3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目，那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了，只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计（用友的报表是可以根据需要设计的）。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目，录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。

4. 现金流量表表格电子版

1、新建一个excel 文档

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第一行为标题。分别输入标题日期、现金收入、现金支出、现金余额，当然也可以根据实际需要增加标题项。日期为A列，现金收入为B列，现金支出为C列，现金余额为D列。

日期标题下各列分别输入现金变动的日期，现金收入、现金支出输入相应的数额。

现金余额这一列的第二单元格输入函数“=B2-C2”，第三单元格输入“=D2+B3-C3”，余下各单元格的现金余额数，从现金余额列选定第三单元格，下拉单元格的+号到底就自动算出。

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选定第一步制作的表格区域，点击插入--图表--选择喜欢的图形就可以自动生成一份现金流量表了。

5. 现金流量表表格下载

根据会计理论和现金流量表的原理，反复进行理论推导，使现金流量表的各项转换成为易懂且便于操作的现金流量表公式；

转换后的每项现金流量表公式由资产负债表项目、利润表项目及少量特殊业务项目组成；

然后利用Excel表格将现金流量表公式链接起来：涉及到资产负债表项目和利润表的项目，已在现金流量表公式中由Excel自动生成，涉及到少量特殊业务的项目，则需要建立一个附件，最后只需完成少量特殊业务项目的填列，就能直接完成现金流量表的编制了。

6. 现金流量表的模板下载

企业现金流量状况的报告依据为报告期的企业现金流量表。所要叙述的现金流量状况分为三个主要方面:一，经营现金流量，主要是企业经营收入或者提供劳务取得的现金流。主要需要说明经营收入减少或者因赊销而减少现金流入的原因，以及因解付以前年度应付账款而增加的现金流出原因等。

二，投资产生的现金流量，需说明报告期增加或收回投资而产生的现金流量。

三，筹资现金流量，需要说明报告期内增加或者归还企业筹资而影响的现金流量。