现金登记表excel(现金登记表格式)

1. 现金登记表格式

对公业务支票的购买

1.购买人携带本人身份证;

2.在申购凭证上盖齐单位预留印鉴,填清楚公司户名、帐号、所申购凭证类型(如普通支票、磁码支票、电汇单等)、购买份数,在申领人处签名;

3.将申购单提交给银行柜员,购买支票的手续费和工本费从帐户扣收,无需缴纳现金;

4.当面清点支票份数,看看支票号码是否连续,确认无误后,在银行的购买支票登记本上

2. 现金登记表格式模板

一、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）——管理费用岗（其他应收款）——销售核算岗（货款）——成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

二、付现

1、人工费、福利费发放流程：

(1)凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)；

(2)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章；

(3)登记现金流水账；

(4)登记票据传递登记本；

(5)将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。

2、费用报销流程：

费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

值得注意的是：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

3、现金存取及保管工作流程：

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金——及时盘点现金——下午3：30视库存现金余额送存银行

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

现金收付这块一般由出纳负责

3. 现金日记账电子表格式

电子版的一寸照片是指一寸大小的以电子文件的形式存储的电子照片。电子版一寸照片为本人证件照，格式为jpg，宽度1至2厘米，高度2至3厘米，大小为20k以内，照片能反映本人特征。

一寸照片是指一寸大小的照片，一般做为证件照片。为确保照片质量和人像的尺寸、角度、姿态、色彩等统一，公安部制订并公布了身份证制证用数字相片技术标准。所有相片必须是近期正面免冠彩色头像，头部占照片尺寸的2/3，白色背景无边框，图象清晰、层次丰富、神态自然、无明显畸变，照片尺寸为25mm×35mm。

4. 现金日记账表格格式

1.日记账的格式

日记账是按照经济业务发生或完成的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的账簿。(1)库存现金日记账的格式:库存现金日记账是用来核算和监督库存现金日常收、付和结存情况的序时账簿。库存现金日记账的格式主要是三栏式，库存现金日记账必须使用订本账。(2)银行存款日记账的格式与登记方法:银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿。

2.总分类账的格式。总分类账是指按照总分类账户分类登记以提供总括会计信息的账簿。总分类账最常用的格式为三栏式，设有借方、贷方和余额三个金额栏目。

3.明细分类账的格式。明细分类账是根据有关明细分类账户设置并登记的账簿，一般采用活页式账簿、卡片式账簿。明细分类账一般根据记账凭证和相应的原始凭证来登记。

5. 现金支出登记表

财务人员离职前可能需要交接的资料:

1、以前年度的所有凭证、所有账本。

2、交接最近3年的纳税申报底单。

3、将银行对账单和账目上进行核对。

4、交接现金，并和现金账进行核对。

5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额。

6、交接发票，并核对数量。

7、财务章交接。

8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。交接时需做的其他工作:1、打印银行对账单。2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验。3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。注意几点:1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务所就会帮你查了。2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字。3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录。4、交接时，交接人员需在交接单上签字。如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角度来讲，还是由交接人负责。5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。

6. 现金登记表格式图片

打开一个Excel工作表,选中12列20行。

2.

点击子工具边框下的【所有框线】,即完成一个表格。

3.

选中表格第一行,点击【合并居中】。

4.

在第一行中录入“发票登记表”