现金台账excel模板(现金账表格模板)

1. 现金账表格模板

不可以的。单位的现金，进行现金盘点需要有会计、出纳、财务主管领导一起进行盘点，缺少会计是不可以进行现金的盘查，因为您不知道账上现存的现金是多少。

如果是年终请会计师事务所做企业审计，为年终所得税汇算出审计报告，一般来说，这种审计不是很严格，现金只要出一份盘点表，与现金账相符即可。不过你现金账也要做得规范些，别太出格了。

如果是企业有其它问题，做审计，肯定要清点企业资产，其中包括现金，那就不仅仅是查现金账那么简单了。

补充回答：

查账时，不只看账本，还要看凭证的。没有原始凭证，不只是现金账不能做，别的账也不行啊。这属于不规范做账，要做纳税调整的。

2. 现金日记账表格模板免费

首先要制作好表头,收入、支出、余额、摘要等内容是必不可少的,其他内容可根据实际增...

2.

为了保证帐本的资料完整和连续性,多数情况下需要把上一记帐周期(比如上一年)的...

3.

既然是现金记帐,建议把数值的显示格式设置为货币格式,选中需要输入金额的区域,...

4.

制作好表头,设置好单元格格式后,就要输入收入、支出情况,余额项先空着,下步利用

3. 现金入账单模板

现金存入银行，银行会计分录如下：借：库存现金贷：银行存款-XX单位（或个人）作为企业一般情况下做：借：银行存款贷：库存现金扩展资料：

1、为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少，期末借方余额，反映企业期末存款的余额。企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构，借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。

2、"银行存款日记账"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对，至少每月核对一次。月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，应按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。

4. 出纳现金月报表模板

把我上面的图，改成你的实际收入、支出项目即可。

再就是，收入的主要项目可不能是备用金哟，要从主营业务开始，先主要后次要，再次要就是其他了；支出项目出如此。

5. 现金记账表格模板下载

初入公司的新手出纳人员在办理现金收入业务时，应当按照现金收入管理的原则，及时取得或填制有关原始凭证，按规定的程序收取并点清现金收入，做到完整、准确地反映本单位的现金收入情况，并对收入业务进行有效的监督。下面是初入公司的新手出纳员对现金的管理。

1、现金收入管理的原则

新手出纳人员在进行现金收入管理时，应掌握一定的方法，按照基本的规定办理现金收款业务，主要原则包括：

（1）单位任何人员不得瞒报、满报、少报、误报收入，采取的主要防范措施有：

①部门经理负责制，即销售或劳务收入由业务部负责人统一监控，非经营性收入由各部门负责人监控。

②收入凭证由专人保管开具。凡是涉及到现金收入的凭证，如发票、内部收据、财务专用章及发票专用章等，一律由出纳人员或专人专门负责开具及保管，定期盘点核时，保证收款与开出凭证的金额一致，严禁开具大头小尾的收入凭证。

③账实核对。凡涉及商品销售的，所有库存商品的发出必须与相应的收入或其他用途相对应；凡涉及实物增减的，也应与相应的去向相符合。

（2）出纳工作一般按时间分阶段进行处理和总结的，因此新手出纳人员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。

6. 现金日记账表格模板

现金日记账不需要换页。 《会计法》规定，会计年度为公历1月1日至12月31日。会计记帐自1月1日至12月31日止。在实际工作中，当前现金和银行存款日记帐记录有两种形式：

1、是应用财务软件记帐，每日按记帐凭证输入程序，记录到帐簿中去，不存在月结时换页问题。

2、现金日记账是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了。 现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。

企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。

在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。 启用登记 现金日记账是各单位重要的经济档案之一，为保证账薄使用的合法性，明确经济责任，防止舞弊行为，保证账簿资料的完整和便于查找，各单位在启用时，首先要按规定内容逐项填写“账簿启用表”和“账簿目录表”。

在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。

7. 现金账模板

1、打开Excel表格，输入表头“个人资金流通表”，输入标题“日期”、“金额”、“支出/收入”、“账户”和“说明”。

2、选中日期所在单元格，设置单元格格式位“短日期”。

3、选中金额所在单元格，设置单元格格式位“数值”，并保留两位小数点。

4、选中“支出/收入”所在单元格，点击“数据验证”（或“有效性”），选择“序列”，并在“来源”中输入“支出,收入”，点击“确定”，这样就制作出了一个下拉菜单。注意下拉菜单选项以英文半角符号分隔。

5、再次选中“支付/收入”所在单元格，新建条件格式，这样可以很容易通过颜色看出收入和支出的资金。

6、这样一个简单的个人资金收支表就制作好啦。如果记录的数据很多，还可以使用数据透视表进一步分析。

7、其实，除了自己制作之外，还可以点击“文件”菜单下的“新建”按钮，下载一个资金模板，直接使用模板管理资金。

8. 现金日记账电子版表格制作

1.库存现金盘点表左侧列明：4月16日，库存现金盘点实点890元；右侧列加未记账支出800+1000+160=1960元，减未记账收入（1250+720）1970元，，计算账面余,880元与4月13日账面余额相符。

2.现金管理第一问题，没有日清月结，及时登记现金日记账；

第二库存现金超过批准额度750元，不符合企业现金管理规定；

第三现金管理存在白条出库情况 800元、1000元，均未履行财务手续，以白条直接支付现金；

第四现金收入未记账而直接向外给付现金，存在坐支现金的嫌疑。

3.第一，对未记账凭证及时登记现金日记账，超过750元库存现金限额部分，存入银行。

第二800元与1000元要求借款人履行借款手续，会计制证后记入现金日记账；

9. 现金收支表格模板

出纳要记现金日记账，首先填写发生收支的日期，然后再记发生业务的项目摘要，最后记发生的收支金额以及现金余额。

10. 现金会计表格

在会计业务活动中，时常会遇到被审计的情况，这时出纳人员自己应该积极配合，在登记完成所有会计记账凭证后，结出余额。萊垍頭條

下来填写现金盘点表，把已经完成结账的现金余额填写到盘点表的指定栏目里，然后把未登账的单据张数及金额填写到盘点表的指定栏目里（例如临时抵库的借条等），再填写实存现金数就可以了。萊垍頭條