excel银行日记账(excel银行日记账怎么全制动统计)

1. excel银行日记账怎么全制动统计

方法如下；

1. 制作两张电子表格，一张收入费用及余额表，另一张流水表。萊垍頭條

2. 打开第1张表格：收入费用及余额表，在收入的后面输入以下公式：=SUMIF(流水表!C:C,A4,流水表!E:E)，设置好公式之后，填充其他的费用项目。垍頭條萊

3. 在银行卡余额后面输入以下公式：=SUMIF(流水表!D:D,A11,流水表!E:E)，公式设置好之后，在公式的前面输入上期的余额，再打上+号。其他资金项目也按照同样的方法设置。萊垍頭條

4. 在费用下面插入一列费用合计，并且输入以下公式：=SUM(B4:B8)，统计当期的所有费用。上期结存后面输入以下公式：=B3+B9，就是收入减费用合计的余额。萊垍頭條

5. 打开流水表，点击费用类型下面的单元格，再点击数据。点击数据验证，在弹出的选项中再次点击数据验证。垍頭條萊

6. 页面弹出数据验证，选择序列，再把余额表中的费用项目填在来源的地方。支付方式列也按照同样的方法设置，最后把余额表中的资金项目填在来源处。條萊垍頭

7. 流水表中的公式设置好之后，费用类型、收支方式，不用自己输入，点击下拉选项选择就行了。萊垍頭條

8. 所有的公式都设置好之后，输入金额的时候，收入用正数表示，支付用负数表示，这样每天录入好流水，收入费用及余额表就会自动统计金额。萊垍頭條

2. excel表银行日记账公式

　　可以用两个求和sum()，再加上上年结转的余额。公式如下：　　=SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2　　然后E3公式向下复制，到需要的行。　　如果前边B列是空白，就不要显示余额，可以用这个公式：　　=IF(B3="","",SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2)

3. excel银行日记账怎么全制动统计出来

库存现金日记账 单位名称： 月份 单位：元 日期 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额 备注 方向 金额 期初余额 本月合计 其他按自己需要增减！

4. excel银行日记账余额公式

在余额E4单元格内输入=E3+C4-D4，然后把这个公式往下拉复制就能够了。第1行的公式和后面的不1样，自己算出来也能够，或编公式=C3-D4

5. 银行日记账excel表格模式

企业的银行收支明细表可以用银行存款日记账账生成。

对于合法的、正常经营的企业，其所有的资金收支都必须通过银行账户反应，加之，目前会计电算化已在我国企业普遍使用，所以，只要在编制“会计凭证”时，将每一笔银行（收\支）进账单编制一张会计凭证，这样会计电算系统就会自动生成每笔银行收支明细表。

6. excel银行日记账表格

银行日记账 第 页

16 年 凭证 借 方 贷 方 借 余 额 YEAR 摘要 对方科目 DEBIT √ CREDIT √ 或 BALANCE √

月 日 字 号 DESCRIPTION GEGENKONTO十亿 千 百十万 千 百十元角分 十亿 千 百十 万千 百十 元 角分 贷 十亿千百十万千 百十 元角分

MTH DATE VOUCHER/NO DR/CR 上年结转 借 0 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 过次页 借

7. excel登记银行日记账

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

8. 银行日记账Excel

如是手工，可用专门的现金日记账和银行存款日记帐账薄来记账。 如是用软件记账，可将软件中的现金日记账和银行存款日记帐打印出来，订成账薄。 EXCL电子表格登记只可用于公司内部记账，在公司内部使用，便于查看。对于税务、审计这方面，建议还是用专门的现金日记账和银行存款日记帐账薄来记账，或从软件中打印出来在年底装订成册。

9. 银行日记账每日合计

银行存款日记账本月合计栏是计算本月的借方发生额，贷方发生额，

本月余额是期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额，需填三栏的数。

10. excel做银行日记账

照着纸制账本的样子，制作一张电子表格就可以了，以后按着会计凭证顺时登记，并定期结出发生额及余额就可以了。

你只可以把所有科目都设账页，并在里面制作一张科目汇总表，科目汇总表的数额可在账本上取数，而报表又可以在科目汇总表上取数。这样可以省去手工打平衡表的工作，也不用买软件，成本低(记着设公式，这样会省很多工作

11. 银行日记账的登记方法Excel

1、新建一个表格后直接命名:银行存款日记账

2、在表格的底部，双击sheet可以修改名称。

3、在第一行选A1到F6，在菜单栏上的（开始）～～（合并且居中）

4、选择表格的行数和列数，选择（开始）～～（所有框边）。

5、为了除了自己制作的表格能看到划线，其他不显示，可以选择（视图）～～（网格线）前面不打勾即可。

6、在单元格内输入:日期，凭证号，摘要，借方，贷方，余额。

7、在余额单元格内输入公式=F3+D4-E4

表示余额等于期初余额加借方减贷方

8、公式复制，选中第一个输入好公式的余额单元格，在单元格右下角往下拉，复制成功之后公式自动加减。