excel往来帐核算(EXCEL往来账管理系统)

1. EXCEL往来账管理系统

方法如下；

1. 制作两张电子表格，一张收入费用及余额表，另一张流水表。

2. 打开第1张表格：收入费用及余额表，在收入的后面输入以下公式：=SUMIF(流水表!C:C,A4,流水表!E:E)，设置好公式之后，填充其他的费用项目。

3. 在银行卡余额后面输入以下公式：=SUMIF(流水表!D:D,A11,流水表!E:E)，公式设置好之后，在公式的前面输入上期的余额，再打上+号。其他资金项目也按照同样的方法设置。

4. 在费用下面插入一列费用合计，并且输入以下公式：=SUM(B4:B8)，统计当期的所有费用。上期结存后面输入以下公式：=B3+B9，就是收入减费用合计的余额。

5. 打开流水表，点击费用类型下面的单元格，再点击数据。点击数据验证，在弹出的选项中再次点击数据验证。

6. 页面弹出数据验证，选择序列，再把余额表中的费用项目填在来源的地方。支付方式列也按照同样的方法设置，最后把余额表中的资金项目填在来源处。

7. 流水表中的公式设置好之后，费用类型、收支方式，不用自己输入，点击下拉选项选择就行了。

8. 所有的公式都设置好之后，输入金额的时候，收入用正数表示，支付用负数表示，这样每天录入好流水，收入费用及余额表就会自动统计金额。

2. excel往来账管理系统会遇到的问题

1、 首先我们把需要的数据和项目分别录入excel表中，包含日期，项目，收入，支出和余额。也可以根据自己的喜欢添加其他项目。

2、 接着我们在余额所在列的第三行开始输入求和公式=SUM(C2:C4)，求收入所占3行的总和。

3、接着我们绝对引用C2单元格，固定位置=SUM($C$2:C4)。然后点击回车键，求和结果就出来了。

4、接着我们在求和公式后面输入=SUM($C$2:C4)-SUM($D$2:D4),点击回车键。

5、 然后接得到余额了，可以检测下是否正确。

6、向下拖动填充，总的余额也就算出来了，后面有收入或者支出就接着填入数据，填充公式即可。一个简易的账本就做好啦。

3. 内账excel往来明细表

据企业所属行业，根据会计法及企业本身状况，确定企业会计科目表和报表格式。分别设计一级科目和二级科目表。再根据经常发生的科目设置各类账簿（现金、银行日记账，总账，各类成本费用明细账）。

现在很少登纸账簿，一般都是EXCEL登记电子档，但也要设计好格式。根据原始凭证制作记账凭证，计提各种折旧、分摊费用等且做出记账凭证。再汇总各科目金额，可以用数据透视表汇总各科目金额。结转损益科目，编辑凭证，进行利润分配，结转税额，做出相应凭证。做出资产负债表和利润表。

一般公司只要这两个表，可以根据企业情况，作出相应的报表，如现金流量表。作各科目余额明细表，费用明细表及分析，这样有利于检查工作是否有错误，更有利于了解上个月企业各项费用明细。还有固定资产清单及折旧明细等。这些可以放在会计报表作为附件。

4. 财务系统的往来账怎么查

1、第一步打开金蝶K3主页，点击账务处理这一项进入。

2、第二步进入账务处理这一项之后，点击界面上的凭证管理选项进入。

3、第三步进入凭证管理后，在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。

4、第四步根据设置的具体条件，就可以查询应收账款明细。

5. excel往来账管理系统操作总结

Excel在财务中的应用：

1.首先，Excel电子表格易于学习，数据处理软件功能强大。Excel提供了功能齐全的计算分析工具，熟练运用它进行数据分析，将得到更准确的信息，提高财务人员的工作效率。

2.Excel的数据录入、公式填制、条件格式、查询替换、有效数据、数据自动过滤、分类汇总、合并计算、简单数据透视表、图表等基本功能是财务人员必备的统计工具。

3.常用财务单据、企业会计凭证管理、企业日记账管理、企业往来账管理、企业日常费用管理、企业薪酬管理、产品成本管理、产品库存管理、固定资产管理、公司资产负债管理、公司利润管理，公司现金流量管理等也可以通过Excel电子表格处理解决。

6. excel往来对账管理

在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。

　　一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。

　　“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。

　　理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。

　　为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。

　　对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。

　　对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。

　　对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。

　　根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。

　　这里，要强调几点注意事项：

　　1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；

　　2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；

　　3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。

　　4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。

　　鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。

7. 往来账管理软件

在往来对账中，你想要看多张单据，一般有下面几个方法才有可能把他们弄到一起去。

通过时间段的筛选。通过右上角的筛选条件筛选。

通过管家婆其他的类似报表来筛选，如销售报表，可以达到对账效果。

通过应收应付单据来实现，有的版本收款或付款单底下是有显示具体哪些单据产生的应收应付。

8. excel往来账明细表

Excel表格中一共有1048576行，16384 列。

查看方法：

1、首先选中excel表格中任意一行单元格。

2、然后点击键盘上的“Ctrl+shift+向下方向键”组合按键。

3、即可快速跳转到表格的最下一行，可以看到此时序号显示的为“1048576”。

4、然后点击选择单元列中任意一列。

5、再次按下键盘上的“Ctrl+shift+向右方向键”组合按键。

6、即可快速切换到excel表格的最右侧，可以看到显示的是“XFD”，根据字母与数字的位置设置，可以转换为数字“16384 ”。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/8718367adab44aed35666d5bbd1c8701a18bfb61

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/6f061d950a7b020855f6ec5e6cd9f2d3572cc856

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/8694a4c27d1ed21bee21fe5aa36eddc450da3fa1

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8014a90f603738dbaaedc9dbd1bb051f919ecad

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/e850352ac65c10383d801e7dbc119313b17e8997

https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1c950a7b02087bf43aac8756fcd3572c10dfcfc9

9. excel在往来核算管理中的应用

建立一套客户资料或客户档案是公司尤其是业务部门的一项重要工作。不管用什么软件制作，客户档案中最基本的资料如“客户名称、营业执照复印件（扫描件）、组织机构代码证、开户银行、特种行业许可证、税务登记证、法人及身份证复印件和联系方式、公司地址、与我公司建立业务关系时间、业务员相关资料及联系方式、开户银行帐号等开票信息及打款信息、是否授信等信誉程度信息、”等，再详细一点还要掌握往来帐目结算等财务方面的信息。用WORD和EXCEL制作都可以，用EXCEL建立可能对于检索、查找、更改等方面更加方便。

10. excel函数怎么用

方法/步骤

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在目标单元格中输入“=IFNA”然后按下Tab，只要提示中第一条是你想要的函数就可以直接按Tab让系统补全

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Tab同时会自动补全一个括号，这样你就之间看到函数的参数提示了

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这个时候就可以输入表达式了，IFNA的参数是两个表达式只需用,可以输入单元格的引用

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第一个是主表达式，第二个是错误的时候执行的表达式

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IFNA函数的功能是：在表达式出现N/A错误的时候执行其他语句

注意事项

1、记得要使用函数的时候需要先输入等于号

2、注意输入中文内容的引号需要是英文状态

11. 往来账务管理

往来会计就是负责公司往来帐务的处理的会计，其工作流程：

　　1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析； 　　2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；

　　3、负责供应商管理； 　　4、根据工作流程，复核对外汇款通知；

　　5、负责提交相关财务报表，保证准确及时； 　　6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票； 　　7、其他临时性工作。