银行日记账excel(银行日记账excel表格模板)

1. 银行日记账excel表格模板

全部存入银行借现金贷银行存款做银行日记账。

在做现金日记账的时候，需要根据你每天的发生的金额，每天及时做就可以了。

根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。

2.所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。

3.要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。

4.必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。

2. 银行存款日记账excel表格模板

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

3. 银行日记账excel表格模板免费

1、打开Excel表格，输入表头“个人资金流通表”，输入标题“日期”、“金额”、“支出/收入”、“账户”和“说明”。

2、选中日期所在单元格，设置单元格格式位“短日期”。

3、选中金额所在单元格，设置单元格格式位“数值”，并保留两位小数点。

4、选中“支出/收入”所在单元格，点击“数据验证”（或“有效性”），选择“序列”，并在“来源”中输入“支出,收入”，点击“确定”，这样就制作出了一个下拉菜单。注意下拉菜单选项以英文半角符号分隔。

5、再次选中“支付/收入”所在单元格，新建条件格式，这样可以很容易通过颜色看出收入和支出的资金。

6、这样一个简单的个人资金收支表就制作好啦。如果记录的数据很多，还可以使用数据透视表进一步分析。

7、其实，除了自己制作之外，还可以点击“文件”菜单下的“新建”按钮，下载一个资金模板，直接使用模板管理资金。

4. 银行日记账的模板

银行存款日记账手工账填写方法如下：根据审核无误的会计记账凭证，先填写日期（与凭证日期一致）、凭证编号、收付款简要说明（摘要）、原始凭证种类、号码，按收付款方向填写金额，结出余额。

月末，与会计总账进行核对，做到账账相符。还要与开户银行进行核对，必要的时候填制银行余额调节表进行核对，做到账实相符。

5. 银行日记账电子表格模板

1，根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款人记账。

2.根据记账凭证登记明细分类账，根据记账凭证汇总，编制科目汇总表，格局科目汇总表登记总账。

3.期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表，如果企业规模小，业务量不多，可以不设置分类明细帐，直接将逐笔业务登记总帐。

4.实企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天或是一个月编制一次科目汇总表，如果业务相当大，也可以一天一编。

6. 银行日记帐模版

银行存款日记账登记具体方法：

1.所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。

2.根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。

3.要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。

4.文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

5.使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔（银行复写账簿除外）或铅笔书写。

6.必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。

7.每一账页记完后，必须按规定转页。方法同现金日记账。

8.每月月末必须按规定结账。

7. 银行日记账excel 模板电子

银行日记账 第 页

16 年 凭证 借 方 贷 方 借 余 额 YEAR 摘要 对方科目 DEBIT √ CREDIT √ 或 BALANCE √

月 日 字 号 DESCRIPTION GEGENKONTO十亿 千 百十万 千 百十元角分 十亿 千 百十 万千 百十 元 角分 贷 十亿千百十万千 百十 元角分

MTH DATE VOUCHER/NO DR/CR 上年结转 借 0 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 过次页 借

8. 银行日记账电子表格

1、新建一个表格后直接命名:银行存款日记账

2、在表格的底部，双击sheet可以修改名称。

3、在第一行选A1到F6，在菜单栏上的（开始）～～（合并且居中）

4、选择表格的行数和列数，选择（开始）～～（所有框边）。

5、为了除了自己制作的表格能看到划线，其他不显示，可以选择（视图）～～（网格线）前面不打勾即可。

6、在单元格内输入:日期，凭证号，摘要，借方，贷方，余额。

7、在余额单元格内输入公式=F3+D4-E4

表示余额等于期初余额加借方减贷方

8、公式复制，选中第一个输入好公式的余额单元格，在单元格右下角往下拉，复制成功之后公式自动加减。

9. 银行现金日记账表格模板

1、出纳记的是现金日记账和银行存款日记账，日记账是逐日逐笔序时登记的，其登账依据是会计编制的记账凭证中涉及现金和银行存款收付的，或者依据现金和银行存款的原始凭证登记。日记账的主要作用是反映每日收入数、支出数以及余额；方便每日和实际的库存现金核对；定期和银行对账单核对；定期和总账核对。

2、会计记的是现金和银行存款总账。不能因为出纳记了日记账而不记现金和银行存款的总账了。关于总账的登记依据，要依照企业所采用的账务处理程序而定。若采用记账凭证账务处理程序，则总账的登记依据为收、付、转记账凭证，或者通用的记账凭证；若采用汇总记账凭证账务处理程序，则总账的登记依据为汇总的收、付、转凭证；若采用科目汇总表账务处理程序，则总账的登记依据为科目汇总表。

3、建议你多看看《基础会计》。希望有帮助！