excel基金管理(基金excel记账)

1. 基金excel记账

关于投资年化收益率的计算，三思君觉得主要有三种，分别是一次性投资的收益率计算、定期定额的收益率计算、不定期不定额的收益率计算。萊垍頭條

1.一次性投资的收益率计算萊垍頭條

对于一次性投资的收益率，相信大家都会计算。萊垍頭條

比如，小李同学去年买了一只基金，投入了1万，如果今年赎回的话，可以赎回1.2万，那么小李同学的投资收益率为20%。條萊垍頭

这种情况很简单，三思君就不啰嗦了。垍頭條萊

2.定期定额的收益率计萊垍頭條

对于这种有固定频率投资的收益率，可能有些投资者就不会计算了。萊垍頭條

比如，小李同学买了一款银行理财产品，每年投入1万，投入5年，最终收益为6万，那么小李同学的年化收益率为多少呢？萊垍頭條

看到这里，可能有些人会这样计算：依据公式50000*(1+收益率)^5=60000，计算出的年化收益率为3.7%。條萊垍頭

但是三思君想问的是，这个数据对吗？頭條萊垍

如果5万是一次性投入的，经过了5年的复利(俗称利滚利)，最终收益6万，那么上面这个计算肯定是没有问题的。可现在的5万，是分5年投入的啊。萊垍頭條

所以对于这种情况，就需要引入Excel函数中的IRR公式了垍頭條萊

。萊垍頭條

如下图所示，填写每个年份的现金流情况。记住，投出去的钱为负，获得的收益(入账)为正，如果没有现金流，可以直接填写0。萊垍頭條

然后在单元格中调用IRR公式，选择现金流的范围(B2:B7)，最后就计算出来了年化收益率。萊垍頭條

3.不定期不定额的收益率计算萊垍頭條

虽然IRR函数可以计算固定频率投资的收益率(比如基金定投、月供等)，但是在面对投资时间不确定的情形，就不能计算了。萊垍頭條

因此这时候就需要用到XIRR函数了。垍頭條萊

举个例子，萊垍頭條

小李同学，今年在2月10日买了1000元的基金，3月15日又买了2000元的基金，中间停了一段时间，8月10日起每个月定投1000基金，截止到目前，账户的总市值为15250元。垍頭條萊

与上面调用IRR函数一样，填写每个年份的现金流情况垍頭條萊

然后在单元格中调用XIRR公式，选择现金流和日期流的范围(B2:B7)，最后就计算出了这种投资时间、投资金额不规律情形的年化收益率。頭條萊垍

好了，以上就是计算投资年化收益率的三种方法，希望对大家有所帮助。萊垍頭條

2. 基金会的财务怎么记账

公司付钱给教育基金会，这样做账：公司付钱给基金会，属于捐赠款，属于营业外支出项！例如：甲公司为某基金会提供善款2万元，用于某基金会的教育支出，则：会计分录：

借：营业外支出2万元，贷：银行存款。（由于基金会属于社会团体和社会保障部门，属于税务免征系统）

3. 基金 excel

复制B列，粘贴数值到I列。选择I列，数据，删除重复值。 在J2中输入或复制粘贴下列公式 =AVERAGEIFS($G:$G,$A:$A,">="&DATE(2016,COLUMN(A:A),1),$A:$A,"<="&DATE(2016,COLUMN(A:A)+3,0),$B:$B,$I2) 下拉填充，右拉填充

4. 基金管理excel

10万的本金需要16年多，不到17年才能达到100万，具体操作大概就是表格B3=B2*1.15，B4=B3*1.15，然后把B2和B3圈起来，鼠标放在B3框的右下角会出现“+”往下拉就可以得到数字

5. 基金 记账

股票投资和基金投资属于金融资产，金融资产划分为： 1、交易性金融资产； 2、持有至到期投资； 3、贷款和应收款项； 4、可供出售金融资产四类。 股票投资、基金投资可以按交易性金融资产和可供出售金融资产核算。 记账方法如下： 借：交易性金融资产、可供出售金融资产 贷：银行存款

6. 基金记账方法

使用基金APP，比如天天基金、余额宝的蚂蚁财富等，不用手工记账，APP能显示盈利情况，剩余的钱还能在余额宝中算利息，很划算。这些APP基金购买费用打折也比较多。

7. 基金记账表格

个人基金理财主要关注自己的投资收益，所以建议记录一下自己每次投入的本金，再关注一下投资收益率就可以了。现在一般购买基金的软件都支持对自己投资情况的统计，可以直接使用这些软件的功能，完成记账功能。

8. 理财记账excel

答，理财记账本可以这样记录。设置一个表格，第一行写年月日、理财内容、理财金额、预计收益、理财到期日、本息合计、本息累计。设置这七大栏。每进行一次理财时就记一行，是什么时候进行的理财，具有是银行存款、还是买理财产品，还是买股票基金具体写明，金额是多少，预期收益率，什么时候到期，到期后本息合计是多少，累计理财的本息是多少。