现金日记账excel表格(现金日记账excel表格模板)

1. 现金日记账excel表格模板

库存现金日记账 单位名称： 月份 单位：元 日期 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额 备注 方向 金额 期初余额 本月合计 其他按自己需要增减！

2. 现金日记账记账模板

货币资金日记账是现金日记账和银行日记账，货币资金日记账要按时间顺序记账，每日要进行小计，月份要进行累计，更正数额时用红色双线划掉原数额，原数额要清晰可辨，在原数额上方填写更改后的数额

3. 现金日记账电子表格模板

現金日记帐收方记收入付方记支出日结收方减付方记入余额

4. 现金日记账表格模板免费

打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。

02将第一行单元格A1到F1，合并居中。

03然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。

04设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。

05选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。

06接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定，如图所示。

07在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。

08表格设置好了，我们就可以登记现金日记账了。先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。

5. 现金日记账银行日记账电子表格

1、打开Excel表格，输入表头“个人资金流通表”，输入标题“日期”、“金额”、“支出/收入”、“账户”和“说明”。

2、选中日期所在单元格，设置单元格格式位“短日期”。

3、选中金额所在单元格，设置单元格格式位“数值”，并保留两位小数点。

4、选中“支出/收入”所在单元格，点击“数据验证”（或“有效性”），选择“序列”，并在“来源”中输入“支出,收入”，点击“确定”，这样就制作出了一个下拉菜单。注意下拉菜单选项以英文半角符号分隔。

5、再次选中“支付/收入”所在单元格，新建条件格式，这样可以很容易通过颜色看出收入和支出的资金。

6、这样一个简单的个人资金收支表就制作好啦。如果记录的数据很多，还可以使用数据透视表进一步分析。

7、其实，除了自己制作之外，还可以点击“文件”菜单下的“新建”按钮，下载一个资金模板，直接使用模板管理资金。

6. 现金日记账表格模版

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

7. 现金日记账模板图

第一年度结束后，应该在登记最后一笔流水帐的下一行盖上“结转下年”的章将余额结转到下一年度。下一年度要换新的账本，且在新账本的第一行盖上“上年结转”章将上一年度的余额结转过来。新的一年应该从1号开始编号。

8. 现金记账表格模板下载

手工现金日记账每月月末，单独一行摘要栏写“月结”，把本月借方、贷方、余额数据填上，然后在这行的下面画一红线（横线），表示已经结清。下行继续记录下月，不允许空行或换页。每页最后一行写“过次页”，下页第一行写“承前页”，然后继续记录。每年年末，与月末一样结账，可以画双红线，以区别于月结。年度结账后，应换账本，即使不换账本也必须换页。年末结完之后的下面一行写“转下年度”；开年的第一行写“呈上年度”，并把余额抄过来。现金日记账主要涉及提现、日常报销。现金支出范围：

1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。

2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

6.结算起点以下的零星支出。

7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

9. 现金日记账模板 excel

如是手工，可用专门的现金日记账和银行存款日记帐账薄来记账。 如是用软件记账，可将软件中的现金日记账和银行存款日记帐打印出来，订成账薄。 EXCL电子表格登记只可用于公司内部记账，在公司内部使用，便于查看。对于税务、审计这方面，建议还是用专门的现金日记账和银行存款日记帐账薄来记账，或从软件中打印出来在年底装订成册。

10. 现金日记账电子版表格制作

出纳只需做现金日记账，银行存款日记账，而且如果不是使用财务软件的，就必须要使用规范的会计账本的喔。

到时做税审，人家会计师师务所，是要看实物账本的喔。

应该到文具店购买，现金及银行存款日记账才对吧。

同时，要进行序时账的登记吧。