excel自动生成对账单(excel对账单如何快速生成账单)

1. excel对账单如何快速生成账单

1、建账

在务描述用 Excel建立一个工作簿,并建立若干工作表,用以分别存放账户及其期初余额、记账凭证,以及根据记账凭证自动生成的总账和明细账

预备知识:

工作簿与工作表及其关系

操作技能:

新建工作簿和工作表,工作表重命名

2、具体操作：

Step1:打开Exce|软件,建立新的工作簿

Step2:将 Sheet1命名为“科目设置表”

Step3:将 Sheet2命名为“期初余额表

Step4:将 Sheet3命名为“凭证模板”

Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分别命名为“凭证输入表”、“总账及试算平衡”和“明细账”

step6:保存工作簿,命名为“账务处理”

3、在务描述:

建立一个科目设置表,账户设置存放在科目设置表中——允许用户根据需要在总账科目下设置多个下级科目

操作技能

设置单元格格式和边框、增加行和列、删除行和列、冻结窗格

4、在务描述:

建立一个期初余额表,在此表中输入期初数据,并实现试算平衡

预备知识:

总账科目余额=下级科目余额之和借方总账科目余额之和=贷方总账科目余额之和

SUM函数求和(纵向、横向)

操作技能:

设置单元格格式和边框、单元格合并及居中、增加和删除行与列、冻结窗格、SUM函数求和、F9重算工作表

5、输入记账凭证任务描述:

建立一个凭证输入表,在此表中输入所有业务凭证。其中表头应具有记账凭证的所有信息,在输入过程中要设置一定的数据校验功能

预备知识:

借贷记账法则、记账凭证要素、输入科目编码系统自动给出科目名称

操作技能

冻结窗格、数据有效性、定义名称、填充公式、使用函数LEFT和 VLOOKUP

6、具体操作：

设置“日期”、“会计期间”、“记账编号”、“附件”、“凭证类型”、“凭证编号”、“摘要”、“科目编号”、“方向”等列的数据有效性需要注意的是,在输入序列来源时,对于不同的选项之间应使用英文输入状态下的逗号“,”分隔开,如果使用中文输入状态下的逗号“,”将使模板设置失效插入名称定义命令中,引用位置的表述方式应注意绝对引用和相对引用的使用

总账科目使用 VLOOKUP函数时,会出现报错,原因是 VLOOKUP函数中嵌套了LEFT函数,而LEFT函数返回的数据是以文本格式存在的,Ⅵ LOOKUP函数无法识别,因此会出现“#NA的报错提示

修正方法:

在LEFT函数前加上两个短线“-”,这个符号的含义是将LEFT函数返回数据由文本格式转换为数值格式

8、生成总账在务描述:

建立一个总账表,在此表中汇总所有凭证数据,并根据记账凭证自动生成总账

预备知识:

总分类账、试算平衡表的概念资产类科目余额的计算公式

操作技能:

行间计算、列间计算、填充公式、ABS、SUM、SUMF、IF函数的使用

2. excel怎样自动生成对账单

1、打开Excel表格。

2、打开Excel表格后，在列标题中输入明细。

3、然后选中表格，点击所有框选，给表格加个框选。

4、在日期中输入一个时间，下拉就可以增序日期。

5、先输入第一天的收入与支出，然后在剩余中输入公式=收入-支出。

6、回车后，就得到余额了。

7、输入第二天的收支，在第二天的剩余中输入公式=上一天的剩余+收入-支付。

8、回车后，下拉复制公式，以后每天输入收支，就会自动结算剩余的金额了。

3. 自动生成对账单

银行对账单导出电子版，需要登录工商银行账号后在我的账户页面点击明细打印，输入接受的邮箱地址选择对账单日期即可导出电子版。具体方法是

第一，点击我的账户

在工商银行首页点击我的账户

第二，点击明细打印

在我的账户页面点击明细打印

第三，输入邮箱地址

在明细打印页面选择账户。输入邮箱地址，点击下一步。

第四，点击确认下单

订单确认页面点击确认下单，去邮箱打开明细导出电子版即可

4. 如何批量制作对账单

  农行掌上银行交费显示未出账单的原因如下：

  1、企业农行网有一定的延迟，大约迟10天左右，各地方可能有差异。

  2、账户明细就可以查到昨天为止的。

  可以下载用于自已对账，对账单仅为你与银行确认月末存款余额，对账单余额与明细账余额是一样的。如果可以查到明细账，表明你的网银是正常的，只是银行未批量生成对账单。

5. excel对账单如何快速生成账单明细

建行企业网银怎么下载电子对账单：在明细帐页选择对帐单生成，转换到电子表格即可打印。

6. excel对账单如何快速生成账单表格

EXCEL还是有局限性的，很多东西搞不定，你可以用软件来做，，推荐 方可进销存 可以根居单据自动生成对账单，很方便。

7. excel批量生成对账单

下载完银行流水账单后，想从倒序变正序，可调整交易日期的次序，即将交易发生日期调整为由远及近的次序，就可以看到正序流水账单账户所有人在下载银行流水电子表格后，将电子表格中的流水数据按交易发生日期的顺序由远至近进行排序操作即可得到正序排列了。

8. 怎么用excel制作对账单

一般是按金额排序核对

若你有电子版的对账单应该很比较方便的（当然也得有电子版的银行日记账）

把金额相同的先去掉再找剩下的

基本思路就是这样

9. Excel对账单

在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。　　一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。　　“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。　　理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。　　为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。　　对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。　　对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。　　对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。　　根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。　　这里，要强调几点注意事项：　　1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；　　2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；　　3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。　　4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。　　鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。

10. excel对帐单的制作

1、打开Excel表格。

2、打开Excel表格后，在列标题中输入明细。

3、然后选中表格，点击所有框选，给表格加个框选。

4、在日期中输入一个时间，下拉就可以增序日期。

5、先输入第一天的收入与支出，然后在剩余中输入公式=收入-支出。

6、回车后，就得到余额了。

7、输入第二天的收支，在第二天的剩余中输入公式=上一天的剩余+收入-支付。

8、回车后，下拉复制公式，以后每天输入收支，就会自动结算剩余的金额了