excel对账模板(公司对账模板)

1. 公司对账模板

通知涵 各业务往来单位： 临近年底，公司急需处理账务，进行年结年报，现通知暂停一切往来对账实务，望各业务往来单位予以配合。 年后可以正常对账。 xxxx公司财务部 2011年12月23日

2. 公司对账单模板

1.如收款人是个人账户,即收款人当初开户的名称.

2.如收款人是公司账户,即收款人是该公司的全称.

很多小型公司用老总或者其亲戚开户的帐号，也就是个人帐号作为公司收款帐号。大的公司一般都有其公司帐号，开户名是公司。两种都是该公司的财务帐户，第二种相比保险点。这两种帐户都可以开通网银，管理对账等都很方便。

3. 公司对账模板范文

从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的:一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力:(1)有效地证明了交易关系的存在;(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条;(3)可能引起诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规定:诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

4. 公司对账模板需双方盖章的

银行对帐不用带什么发票,只要带上财务章和法人名章就可以了,到银行让你在对帐单上盖章,只要余额对就可以盖上章了;如果余额不对就只能作调节了,将银行到帐公司未到帐的数和公司到帐银行未到帐的数写上,一般就能对上了

5. 公司对账模板怎么写

函的写法函的一般格式主要包括：标题、主送单位、正文、落款与时间。

标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。其中事由应是对正文主要内容的标准而精炼的概括。

正文函的正文是文件的主要部分。强调就事论事，应直陈其事。

第一部分是叙述事项，第二部分说明希望和要求。去函的正文先写商洽、请求、询问或告知的事项，然后提出希望、请求或要求。

最后明确提出“以上意见可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。

“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简单扼要，又要交待清楚。

“要求”部分可多可少，如果事项很简单，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；如果事项复杂些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。

复函正文的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、主要内容。

如“贵厂×字×号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的主要事项，所答复的内容要围绕来函，要准确表达本机关的意见，态度要鲜明。

复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。

在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎么办；不同意是什么原因或应该怎么办，不应该怎么办等。

文中用语应言简意赅。

落款与日期函的正文写完之后，最后要有签署和日期，并要加盖公章。

6. 公司与公司对账单模板图片

亲，您好，杭州银行公司网银对账单：登录企业网银，一般是在账户管理中，可以看到有对账单或者交易流水等类字眼，连接打印机就可以打印了。 回单是找到每笔交易，点开，会有打印按钮，连接打印机就可以打印了。杭州银行企业网上银行为企业客户提供以下服务：

　　账户管理

　　您可以查询企业下挂账户存款余额及当日或历史交易明细等信息。

　　企业付款

　　您可以完成对内付款、对外付款转账指令提交、处理、删除和查询等业务。

　　预约付款

　　您可以完成对内付款、对外付款预约指令提交、处理、删除和查询等业务

　　代理业务

　　您可以使用我行提供的企业客户端软件，批量发放工资及差旅费。

　　企业理财

　　您可以在线办理企业网上定期存款、网上通知存款开户、支取、预约等相关业务。

　　集团现金管理

　　集团母（总）公司可以实现集团资金上划、下拨和内部划拨，定制子公司自动上划设置的功能。母（总）公司还可以查询子公司账户余额及交易明细等信息。

　　企业信贷

　　您可以查询当前信贷明细、历史信贷明细，承兑汇票和贷款承诺等贷款信息。

　　国际业务

　　您可以在线办理企业网上结汇业务、自助托收业务、提交企业网上进口开证申请、进口信用证修改申请、T/T境外汇款申请并打印申请表、维护进口开证申请表模板、境外汇款申请表模板、自助托收申请表模板与汇款收款人名册，以及查询出口信用证、进口信用证、托收业务、汇款业务等业务信息。

　　银企对账

　　您可以完成企业在线自助对账、下载对账结果、电子对账结果查询等业务。

　　公务卡

　　您可以办理公务卡的报销及查询等功能。

　　客户服务

　　您可以进行收款单位维护、付款用途维护、操作员额度查询，操作日志查询等。

　　企业管理台

　　您可以对企业操作员权限、授权模式、交易额度等信息进行设置、修改或删除。您还可查询企业操作日志、设置企业别名，在线定制账户变动短信通知服务，自行设定账户变动的金额、账户余额的上下限等。

　　个人设置

　　您可以进行快速通道设置、首页设置、登录密码、支付密码的修改及证书的更新下载。

　　消息中心

　　您可以查询站内短信、进行操作员之间的信息互发等。

　　网站地图

　　您可以查看我行网上银行各功能菜单地图。

7. 公司对账模板图片

很多刚进入电商企业的财务都头痛如何高效率的进行对账，之前我们也写了京东如何快速对账，今天我们来分享一下天猫/淘宝店铺如何高效率的对账。 简单说下已经实现的功能吧： 1.自动合并生成店铺各项费用和合计金额。 2.区分了S单和正常销售，并且表格内有订单号，可以随机抽查。 3.自动合并生成推广费用项目金额。 每次对账的时候，只需要导出后台订单流水、支付宝流水、S单数据，即可根据本工具模板得到对账结果。 下面讲下如何使用吧。 第一步，导出支付宝流水，在支付宝对账中心处下载。 第二步，把收入和支出项目转换成数值。 第三步，导出店铺后台订单，在已卖出宝贝处导出。 第四步，导出S单订单。 第五步，复制上面三部分（支付宝、后台订单、S单订单）直接粘贴进工具模板。 即可完成对账工作。 此工具扎扎实实节省了广大电商会计的时间，有需要的，私信发“天猫淘宝对账工具”我获取吧。

8. 公司对公司对账函模板

答：按我们公司现有做法有两种操作方式：一种是由业务人员将对账函直接交对方相关人员，同时签回回执联；另一种是以挂号信或EMS快递的形式直接邮寄给对方相关人员。希望以上可以给您提供帮助！

9. 公司与公司对账单表格模板

如果是单位 ，去银行对账。首先需要银行打出的账户明细 ，然后和自己做的财务报表上的账务明细比对 。最后检查余额是否相符，去银行对账时只要带上你的印鉴章， 如果账户余额没有问题盖上你的印鉴章即可。

对帐就是将银行记的帐和你记的银行存款日记账进行核对，因为银行和单位记帐的时间不同步，于是有可能造成银行记的账上你单位的存款余额和你单位自己记的银行存款日记账上的余额不符，所以需要每半年进行一次银企对帐。对帐就是核对帐目。按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符，对帐工作每年至少进行一次。

拓展资料：

企业一般在什么时间进行银行对账？

企业一般应该在每月3～5日前到相关开户行取得上月银行对账单据。企业取回相关的银行对账单后，在1～3日内将企业财务上的银行存款日记账记录与银行提供的对账单记录进行核对。对账人员核对完毕，每月编制一次银行存款余额调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。