报销单据excel制作(报销单据怎么做账)

1. 报销单据怎么做账

如打算把食堂支出列入费用必须附购进食堂用品的发票，应该到当地税务局开具发票。

如走应付福利费则附一张食堂支出的明细表，以福利形式付给员工，或者直接作入工资以误餐补助的形式发放。

食堂开支总额＝“其他应付款－食堂”发生额+“银行存款”发生额－“库存现金”发生额。

食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。

企业食堂应该设立单独的辅助账核算食堂收支，用以核算食堂的开支。企业支付给食堂经费时的会计分录如下

借：其他应收款—食堂

贷：货币资金

扩展资料

1、食堂辅助帐由公司会计核算。

2、食堂辅助帐对内（即与公司）可实行收付实现制，对外（即与供应商）需实行权责发生制。

3、食堂辅助帐“营业支出”应等于公司帐“管理费用－员工薪酬－福利费－食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。

2. 报销单据怎么入账

出纳收到发票后的处理方法：发票不是报销凭证，是对方收款凭证。

1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。

2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。扩展资料:收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。

在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。

在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。

金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。

凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第 号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号；“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目填写所附原始凭证的张数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章；“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。

3. 会计报销单怎么做

1.

如果附件纸张过大,超过了报销单大小,则需要将其左右或者上下对折,缩小.原则上不超过封面报销单大小.

2.

如果附近凭证较多,通常按照先大后小的方式进行粘贴,方便后期财务人员审核凭证.

3.

如果是同样大小的几张凭证,在粘贴时每两张之间最好预留一定距离的间隙,方便查看,也能确保报销单

4. 报销单据怎么做账务处理

报销医药费，记入职工福利费。

5. 报销单据怎么写

单据及附件是指发票及发票下所附的清单、入库单、收货单等，这些共几张都要填上，但不能算上报销单本身！

6. 公司报销的账单怎么做

流水单也可以称作是银行账户的交易对账单，一般指的是用户在一段时期之内和银行产生的存取款项目的交易清单。

1.流水单作为用户的出入账记录，可对个人的流水账进行查询，客户仅仅只需要携带相关证件到银行柜台办理，该业务为免费办理，若不是由于客户的个人原因，银行不能对此拒绝，此外银行的流水需要盖章才可有效。

2.银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。

7. 报销单怎么做记账凭证

可以,根据企业内部的核算制度,如果不要求统计个人费用,可以并一起只记一笔.但为了方便费用统计,建议记账时建立二级科目或辅助核算,以便统计每个人的费用.

8. 会计报销单据

单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、 接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。

原始凭证大写与小写金额必须相等。

定额发票 应要求开票单位加盖公章。

2、原始凭证不能涂改、挖补。在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的 原始凭证不能作为会计核算的凭据。

3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、 “经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。

4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。

5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。

报销会议差旅费时，须附会议通知。

6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。

7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。 8、报账流程：

（1）教职工填制报销单；

（2）二级单位财务负责人签字；

（3）二级单位会计审核；

（4）计划财务处审核人员制单；

（5）计划财务处 审核人员复核；

（6）领取现金或开据支票等。

9. 报销单据怎么做账的

以及报销因作为员工的福利费处理呀，进入管理费用，福利费贷，现金或银行存款。

10. 费用报销单怎么做账

费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；

费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销；差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。