银行日记账excel模板(银行日记账模板下载)

1. 银行日记账模板下载

银行日记账表格应该在表格excell里，先写上银行存款日记账，下一行设置日期，凭证号，摘要，借方，贷方，借或贷，余额等栏目，按照日期逐笔登记，余额可以设置公式，余额等于借方发生额加上期初余额减去贷方发生额，，每笔业务登记上余额就会自动算出来了。

2. 银行日记账excel 模板电子

很多刚学出纳的学员都需要找一些出纳电脑记账表格、出纳记账表、出纳记账表格模板、出纳Excel流水账表格等出纳相关记账表格，以方便按照表格模块进行记账。出纳记账软件包含丰富的记账统计表格，比如日记账表格、现金银行账簿、资金日（月）报表等等，可以通过软件中的导出为Excel功能，生成记账表格或者直接在出纳软件中把记账记录打印出表格

工具/原料

日记账导出表格

出纳软件

方法/步骤

1、导出日记账表格在出纳软件中打开现金日记账，在工具栏的导出导出按钮可以导出Excel格式的日记账表格，如下图：

2、导出日记账账簿在现金日记账列表界面，点击“查看账簿”可以进入现金账簿界面，现金账簿中点击“导出为Excel”，如下图所示：

3、打印银行日记账凭证和日记账列表在银行日记账界面，在工具栏的打印按钮下选择“打印凭证”和“日记账列表打印”可以打印当前列表的一条具体凭证信息和列表凭证信息，如下图所示：

4、打印银行账簿在日记账列表界面点击“查看账簿”，进入银行账簿界面，在银行账簿界面，点击打印按钮下的打印可以直接把当前银行账簿信息进行打印出来，打印预览图如下：

3. 银行日记账excel表格模板

每月底可以根据银行对帐单编制银行存款余额调节表,左边是企业银行存款日记账金额栏,加:银行已收、企业未收款，减:银行已付、企业未付款。右边是银行对帐单余额栏，加:企业已收、银行未收款，减:企业已付、银行未付款，调节后的双方余额应相等。

4. 银行存款日记账excel模板

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

5. 银行日记帐模版

银行存款日记账年底结转的前提条件是，结清当年的余额，并且与会计总分类账的银行存款科目余额核对清楚，与开户银行存款余额核对清楚，做到账账相符，账实相符。在余额下划红线，摘要栏填写结转下年字样。

然后在新的一年建新账，在新账薄的首页首行摘要栏写上年结转字样，把上年末的余额结转到余额栏里。